DATEV

Mit diesem Modul können Sie die für die Finanzbuchhaltung relevanten Buchungsdaten Ihrer Warenwirtschaft zum Zweck der Weiterverarbeitung durch Ihr Steuerbüro exportieren und die Buchungssätze nach Zahlung der Rechnungen und Kredite zur automatischen Verbuchung der Zahlungseingänge importieren.

 

Mit der kostenpflichtigen Lizenz IXOS for DATEV steht Ihnen der volle Funktionsumfang inklusive Übertragung der Daten mit dem DATEV Datenservice zur Verfügung. Diese Lizenz schließt auch das Dokumentenmanagementsystem (DMS) ORBIZ mit ein.

 

Zum Öffnen des Moduls DATEV benötigen Sie die Berechtigung Leiter oder Umsatzverantwortlicher.

 

Sie erreichen das Modul DATEV im IXOS-Desktop und in der IXOS Menüleiste im Menü Büro.

 

 

Nutzungsvoraussetzungen bei vollem Funktionsumfang

• Sie verfügen über die Lizenz IXOS for DATEV,

• Ihr Steuerbüro hat Sie

  • bei der DATEV zur Unterlizenz angemeldet und die Lizenz aktiviert,

  • Ihnen die entsprechenden Zugriffsrechte vergeben,

  • den DATEV SmartLogin beantragt und

  • den DATEV SmartLogin mit Ihnen aktiviert und

• Sie haben in IXOS in DATEV > Einstellungen alle erforderlichen Eintragungen (wie z.B. Mandantennummer, Beraternummer u.a.) vorgenommen.

Voraussetzungen in den Einstellungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie den DATEV-Export ausführen können:

• Im Firmenstamm müssen Sie auf der Seite Finanzen im Register Bankverbindungen die IBAN für Ihre Apotheke angeben. Mehr dazu im Thema 'Finanzen'.
• Im Firmenstamm müssen Sie auf der Seite Finanzen im Register Parameter für DATEV-Export den Kontenrahmen festlegen und Ihre Mandanten-Nummer und die Berater-Nummer eingeben. Mehr dazu im Thema 'Finanzen'.
• In den Kundendaten auf der Seite Zahlungsverkehr können Sie die Debitorennummer eintragen, wenn Sie die Buchungen auf Einzelkonten anstatt auf einem Sammelkonto verrechnen möchten. Mehr dazu im Thema 'Zahlungsverkehr - Konten (Kunden)'.
• In den Lieferantendaten auf der Seite Zahlungsverkehr können Sie die Kreditorennummer eintragen, wenn Sie die Buchungen auf Einzelkonten anstatt auf einem Sammelkonto verrechnen möchten. Mehr dazu im Thema 'Zahlungsverkehr (Lieferanten)'.

 

Prinzipielle Vorgehensweise bei Export/Import

1. Seite Export: Neuen Exportstapel anlegen

   Informationen zum Anlegen eines Exportstapels finden Sie in folgendem Thema: 'Exportstapel mit Buchungssätzen erzeugen'

2. Seite Export: Exportstapel gesichert exportieren
   • Exportstapel gesichert exportieren

     Mehr dazu im Thema 'DATEV-Stapel in gesicherte Datei exportieren und einsehen'.

   • Exportstapel ungesichert exportieren

     Mehr dazu im Thema 'DATEV-Export'.

3. Exportstapel einlesen, falls Sie ein Buchungssystem verwenden
4. Seite Import Buchungsdatei in Modul DATEV importieren und Zahlungseingänge buchen

   Mehr dazu im Thema 'DATEV-Import'.

 

Prinzipielle Vorgehensweise bei Nutzung des DATEV-Datenservices

1. Seite DATEV Datenservice: Sie verbinden Sich mit dem Datenservice wie in DATEV-Datenservice beschrieben.

2. Seite Export: Sie erstellen einen neuen Exportstapel auf der Seite Export.

3. Sie wählen Daten übertragen - F12. Die Daten werden an DATEV direkt übertragen.

 

 

Weitere Info und Funktionen

Tipps & Tricks: DATEV Export

 

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