Gutschrift (Rechnungskorrektur) erstellen

Kurz erklärt

Für Faktura-Kunden können Sie bei Artikelrückgaben Gutschriften erstellen. Diese werden in IXOS als Rechnungen mit negativem Zahlbetrag ausgewiesen.

Erfassen Sie dafür bei Artikelrückgaben zunächst in der Faktura einen Rückkauf-Auftrag. Mehr dazu im Thema 'Rückkaufauftrag für zurückgebrachte Artikel'.

Auch aus einem Storno-Verkauf an der Kasse, den Sie mit Faktura abgeschlossen haben, können Sie einen Rückkauf-Auftrag erstellen. Mehr dazu im Thema 'Verkauf an der Kasse stornieren'.

 

Wenn Sie Gutschriften nicht sofort begleichen, sollten Sie diese nach der Erstellung im Status 'Erstellt' belassen, um diese in der Rechnungen/Kredite-Übersicht und mit dem Modul Offene Posten im Register Forderungen im Blick zu behalten.

Stellen Sie dafür sicher, dass der Konfigurationsparameter 'Gutschriften automatisch auf 'Bezahlt' setzen' deaktiviert ist.

 

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Faktura im Register Rechnungen / Kredite.
  2. Sie wählen Neu - F3.

    Das Fenster Rechnung erstellen öffnet sich. Mehr dazu im Thema 'Neue Rechnung erstellen / Rechnungslauf durchführen'.

    Rückkauf-Aufträge werden unabhängig von einem Mindestrechnungsbetrag ermittelt.

  3. Legen Sie ggf. Auswahlkriterien fest und bestätigen Sie mit OK - F12.

    Das Fenster Auswahl Aufträge öffnet sich.

    Rückkauf-Aufträge sind in der Spalte Anteiliger Betrag mit negativem Vorzeichen versehen.

    Mehr dazu im Thema 'Aufträge bzw. Artikel für die Rechnungslegung auswählen (Teilfakturierung)'.

    Das Rechnungs-Total öffnet sich.

  4. Wählen Sie den gewünschten Rückkauf-Auftrag aus und wählen Sie Erstellen - F12.

    Rückkauf-Aufträge werden immer mit Zahlbeträge mit negativem Vorzeichen, d.h. als Gutschrift ausgewiesen.

  5. Nach dem Erstellen der Gutschrift wird die Rechnungskorrektur zum Ausdruck angeboten.

 

Mit dem Konfigurationsparameter 'Gutschriften automatisch auf 'Bezahlt' setzen' können Sie steuern, ob eine Rechnungsgutschrift bei Erstellung sofort in den Status Bezahlt gesetzt werden soll. Sie finden den Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der Faktura, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite Gutschriften. Standardmäßig ist dieser Konfigurationsparameter deaktiviert, d.h. die Gutschriften werden nicht automatisch auf 'Bezahlt' gesetzt, sondern verbleiben im Status 'Erstellt'.

In diesem Status werden die Gutschriften im Modul Offene Posten angezeigt. Mehr dazu im Thema 'Offene Posten'.

Falls die Gutschrift als 'Bezahlt' gekennzeichnet, aber noch nicht tatsächlich ausbezahlt wurde, können Sie diesen Status wieder zurücksetzen. Mehr dazu im Thema 'Zahlungseingang zurücksetzen'.

 

 

 

Weitere Info und Funktionen

'Neue Rechnung erstellen / Rechnungslauf durchführen'

 

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