Zahlungsverkehr - Allgemein (Kunden)
Wichtige Elemente des Fensters
Über die Auswahlleiste am oberen rechten Fensterrand können Sie zwischen den Kontakten der letzten Kontaktsuche wechseln. Die Daten des gewählten Kontaktes werden auf der Seite unten im Fenster angezeigt.
Allgemeine Daten
- Forderungslimit: Hier können Sie den maximalen Dispokredit hinterlegen, den Ihre Apotheke diesem Kunden gewährt.
- Offene Forderungen: Zeigt die aktuell offenen Forderungen an diesen Kunden.
Buchhaltung
Hier können Sie Einstellungen für die Buchhaltung vornehmen.
- Debitorenkonto: Geben Sie hier das Debitorenkonto an, auf welchem der Zahlungsverkehr mit diesem Kunden für Ihre Buchhaltung verrechnet werden soll. Die Kontonummer sollte entsprechend dem DATEV-Kontenrahmen zwischen 10000 und 69999 liegen und kann bis zu 9-stellig sein. Sollten Sie eine andere Kontonummer vergeben wollen, so sprechen Sie das bitte vorher mit Ihrem Steuerberater ab.
Die Anzahl der Stellen der Kontonummer ist einstellbar. Mehr dazu im Thema 'Finanzen'.
Lastschrift
Hier können Sie die Einstellung für das Lastschriftverfahren vornehmen.
- Lastschrift an Firmenkonto: Wenn Ihnen für diesen Kontakt eine Lastschrift-Einzugsermächtigung vorliegt, stellen Sie hier das im Firmenstamm auf der Seite Finanzen hinterlegte Konto Ihrer Apotheke ein, auf das die Beträge eingezogen werden sollen. Falls Sie für Ihre Apotheke im Firmenstamm mehrere Bankverbindungen hinterlegt haben, können Sie damit auswählen, auf welches dieser Konten die Lastschrift von diesem Kunden eingezogen werden soll.
Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, dann wird zuerst das Alternative Apothekenkonto aus dem Fakturamodell herangezogen (sofern eines angegeben ist). Wenn im Fakturamodell kein Alternatives Apothekenkonto angegeben ist, dann erfolgt der Lastschrifteinzug auf das im Firmenstamm eingestellte Standardkonto. Mehr dazu im Thema 'Finanzen'.
- Klicken Sie auf den Dropdown-Button
, um die verfügbaren Kontonummern auszuwählen. - Möchte ein Kunde das Lastschriftverfahren zurücknehmen, so wählen Sie <keine Angabe> aus der Dropdown-Liste. Damit wird die voreingestellte Kontonummer mit einem Leereintrag überschrieben. Speichern Sie Ihre Auswahl mit F1 - Speichern.
Weitere Info und Funktionen
