SEPA-Dateien verwalten
Kurz erklärt
Wichtige Elemente des Fensters
Auf der Seite SEPA-Dateien sehen Sie folgende Informationen:
- Belegdatum von ... bis - Beginn- und Endedatum des Zeitraums, in welchem die Rechnung bzw. der Kassenbon ausgewertet werden sollen.
- Exportdatum von ... bis - Beginn- und Endedatum des Zeitraums, in welchem die Lastschriftvorgänge in die SEPA-Datei exportiert wurden.
- Beleg-/Kassenbon-Nr. - Nummer des gesuchten Rechnungsbelegs bzw. des Kassenbons.
- Mandatsreferenz - Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen einer Lastschrift-Einwilligung (Mandat) eines Zahlungspflichtigen.
- Tabelle - Anzeige der erzeugten SEPA-Dateien entsprechend der oben eingestellten Filterkriterien.
- Kontrollkästchen zur Markierung des Tabelleneintrags
Exportdatum - Erzeugungsdatum der Datei
Dateiname - Name der SEPA-konformen XML-Datei
- Anmerkung - Freitext zur SEPA-Datei, welchen Sie direkt in der Tabelle eingeben können.
- Gesamtbetrag - Gesamtbetrag der enthaltenen Rechnungsbelege bzw. der Kassenbons.
Im Detailbereich werden die in der oben markierten SEPA-Datei enthaltenen Datensätze mit detaillierten Angaben angezeigt.
Kopie von SEPA-Datei erzeugen
Für den Fall, dass Sie die SEPA-Datei auf Ihrem Rechner nicht mehr finden, können Sie sich erneut eine SEPA-Datei aus den in IXOS gespeicherten Datensätzen erzeugen lassen.
Wählen Sie dazu Kopie erzeugen - F11.
Es wird eine Kopie der ausgewählten SEPA-Datei erzeugt. Die Datei enthält sowohl die gleichen Inhalte als auch den gleichen Dateinamen wie die ursprüngliche Original-Datei.
Anmerkung zur SEPA-Datei hinterlegen
Tragen Sie direkt in der Spalte Anmerkung einen Freitext zur SEPA-Datei ein.
Weitere Info und Funktionen
